파이어하기 썸네일형 리스트형 최근의 소소한 옵션 거래 feat. 구글, 스트래티지, 팔란티어 트럼프의 취임과 딥시크 등으로 변동성이 심했던 1월이었다.트럼프의 관세정책에 대한 불확실성으로 2월도 쉽지 않을 것 같긴 하다. 며칠 전 구글이 어닝발표를 했는데시장의 기대에 미치지 못한 실적으로 주가가 급락했다. 클라우드 매출 성장률이 예상치보다 낮았고capex 투자는 훨씬 더 늘어날 전망인 점이 작용했다. 자세히 뜯어보면 실적 자체는 꽤 양호한데약 8퍼센트에 달하는 급락은 시장이 좀 과민 반응한 것이 아닐까 한다.딥시크의 충격으로 capex 지출에 대해 시장이 민감해진 탓일지도. Bull Put Vertical Spread 전략을 써 보았다. 3월 21일 만기로 $185 풋 옵션을 $5.16에 매수하고 $190 풋 옵션을 $7.44에 매도했다. 크레딧으로 약 $228을 획득했고브레이크이븐은 약.. 더보기 옵션보다 매수에 바쁜 요즘 최근 딥시크며 트럼프의 관세 정책 등으로 증시의 변동성이 크다.포트폴리오에서 빅테크와 크립토 비중이 크다 보니 이런 변동성에 꽤 큰 타격을 받고 있긴 하다. 하지만 미국 주식에 오래 투자해 오며 이런 일들은 수도 없이 겪어서인지 아침에 일어나 핏빛이 된 포트폴리오를 보고서도 '뭐 그럴 수 있지' 하고 씩 웃고 하루를 시작하는 여유가 아직은 있다. 단기적인 변동성에 사고팔고 하는 스타일은 아니다. 시장이 급락했을 때 내 전략은 주가가 떨어진 좋은 종목을 매수하는 기회로 삼는 것이다. 여유 자금이 있다면 좋지만 그렇지 않을 때에는 이미 보유하고 있는 종목 중에서 앞으로 전망이 덜 좋은 종목을 매도하고 매도한 자금으로 사고 싶은 주식을 매수한다. 가장 최근의 급락장에서는 타이밍 좋게 현금이 좀 있었다. .. 더보기 DeepSeek 발 엔비디아 급락에 대응하기 치앙마이 게이트 마켓에 들러매콤한 카오소이 한 그릇과 연유 뿌린 바나나 로티를 배불리 먹고 달달한 기분으로 숙소에 들어왔는데 프리마켓 주가창이 싯뻘겋게 물들어 있다.. DeepSeek에 대한 충격으로 시작된 selloff로 어젯밤 엔비디아가 무려 17% 급락했다. 약 5년동안 엔비디아를 보유해 오면서 엔비디아 주식의 변동성에는 어느 정도 익숙해 졌지만하룻밤 사이에 17% 급락은 좀 충격적이긴 했다. 지난 주말에 딥시크에 대해 우려하는 영상과 기사들을 많이 보긴 했는데이 정도로 마켓이 반응할 줄은 몰랐다. 엔비디아를 장기적인 관점에서 보유하고 있지만 지난 6개월은 엔비디아의 주주로서 희망고문이 정말 많았다. 조금 오를 만 하면 중국 수출 규제 등등 외부적 악재로 인해 주가가 내려가고 하는 일이.. 더보기 실패한 팔란티어(PLTR) 커버드 콜 옵션 매도 어젯밤 미국장 개장을 앞두고 기분이 좋지 않았다. 팔란티어가 미국 특수 작전 사령부와의 계약을 연장했다고 밝힌 후 프리마켓 주가가 6% 이상 급등하고 있었다. 문제는 내가 2주 전에 팔란티어 커버드 콜을 매도했다는 것.당시만 하더라도 팔란티어 주식이 크게 움직이지 않고 있었다.고평가 논란도 있고 해서 당분간은 consolidation을 하지 않을까 했었다. 물론 오를 때는 정말 잘 오르는 주식임을 알기에 나름 델타를 보수적으로 잡아 (20% 이하) 커버드 콜을 매도했다. 그리고 최근까지 계속 큰 움직임이 없다가지난 주 금요일에 6퍼센트 이상 상승하더니 어젯밤 프리마켓에서 또 그만큼 오르고 있었다. 장이 열리고 매도한 콜을 이제라도 정리해야 하나 고민을 하다가에라 모르겠다 하고 잠을 청했다. 그.. 더보기 구글(GOOGL) 크롬 매각 명령과 콜 옵션 매수한 이야기 얼마전에 매수한 구글 콜 옵션 이야기. 지난달 20일 미국 법무부(DoJ)는 법원에 구글의 웹브라우저 크롬의 매각 명령을 요청했다.또 재판부에 구글이 향후 10년 동안 다른 경쟁 검색 엔진에도 검색 결과를 동시에 제공해야 한다는 뜻을 밝혔다.구글이 검색시장의 지배력을 불법적으로 남용하고 경쟁을 제한했다는 이유이다. 이 뉴스가 나오고 구글의 주가는 약 5% 급락했다 (아래 차트 파란 화살표). 크롬이 구글의 비즈니스에서 차지하는 영향력과 전 세계적인 브라우저 시장에서의 점유율을 고려하면 상당한 악재였다.게다가 구글 주가 흐름 자체도 몇 달째 지지부진한 상태였다. 하지만 그런 점을 고려하더라도 5%의 급락은 좀 지나치다고 판단했다. 과거의 반독점법 관련 사례들을 보아도 당장 크롬 매각이 이루어질.. 더보기 마이크로스트래티지(MSTR) 커버드 콜 옵션 매도하기 요즘 마이크로스트래티지(MSTR) 커버드 콜을 팔고 있다. 아시다시피 마이클 새일러의 비트코인 보유 전략으로 유명한 회사이며변동성이 대단히 큰 주식이다. MSTR은 비트코인 가격과의 연동성 등의 이유로implied volatility(옵션의 시장 가격에 기반한 시장 참여자들이 예상하는 기초 자산의 미래 변동성)가 매우 높은 편이다. 보통 implied volatility가 40~50%가 넘어가면 꽤 높은 편이라고 하는데MSTR의 경우 100%를 훌쩍 넘는다. 이는 옵션 매도자의 입장에서는 높은 옵션 프리미엄을 받을 수 있다는 말이다 (물론 이에 따르는 리스크도 존재).예를 들어 다음 달 3일에 만기되는 행사가격 $600 콜 옵션을 매도할 경우$1540 (아래 표 맨 하단 $15.40 x 100)의 .. 더보기 옵션 Bull Put Spread 예시: 메타(META) 최근 Bull Put Spread를 이용하여 메타 주식의 옵션을 거래한 이야기입니다. 초보 옵션 트레이더의 글이라는 점을 감안하시기 바랍니다. Bull Put SpreadBull Put Spread 전략은 Short Put Spread 또는 Put Credit Spread라고 불리기도 한다. 풋 옵션을 매도하고 그보다 더 낮은 행사가격의 풋 옵션을 매수한다. Neutral/Bullish한 전략이다. 예를 들어 행사가격이 $240인 풋 옵션을 매도하고 $230인 풋 옵션을 매수하며 $2.6를 크레딧으로 받았다고 하자. 최대 가능한 이익은 크레딧($2.6)에 100을 곱한 $260이다. 최대 가능한 손실액은 두 옵션의 행사 가격의 차이(혹은 넓이width)인 $10에서 크레딧 $2.6를 뺀 금액에 100을.. 더보기 알트 코인에 투자하게 된 계기 먼저 이 글은 알트 코인 투자를 추천하는 글이 아니라는 점을 밝힌다. 나는 아주 최근에 알트 코인에 입문하게 되었다. 수년 전부터 코인을 해온 분들에 비하면 정말 늦어도 한참 늦었다. 미국주식에만 거의 십년이 넘게 투자해 왔다.비트코인은 2-3년 전부터 투자해서 최근에야 의미심장한 수익을 내고 있다. 그런데 비트코인을 제외한 코인에는 어쩐지 손이 가지 않았다. 정체도 불분명한데 무슨 웃기는 캐릭터나 인터넷 밈을 갖다 붙인 코인이유명인이 올린 트윗 하나에 가격이 치솟는 것이내 눈에는 무모한 도박을 하는 것 같아 보였다. 제대로 알아보려는 노력도 하기 전에 선입견부터 생겼고코인으로 어마어마한 돈을 번 사람들에 대한 이야기를 들어도 한 귀로 흘려버리곤 했다. 그러다가 최근에 강환국 작가님의 알트 .. 더보기 이전 1 2 3 4 다음
